| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 340.00 | 2 383.00 | 3 956.00 | 6 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 076.00 | 8 539.00 | 17 537.00 | 26 076.00 |
040 Immobilisations financières | 238 500.00 | 28 500.00 | 210 000.00 | 238 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 576.00 | 37 039.00 | 227 537.00 | 264 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 292.00 | 7 426.00 | 138 865.00 | 146 292.00 |
072 Créances – Autres | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 177.00 | 7 426.00 | 238 750.00 | 246 177.00 |
110 Total général Actif | 510 754.00 | 44 466.00 | 466 288.00 | 510 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 599 960.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 746.00 | 1 493.00 | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 70.00 | 4 029.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 905.00 | 13 876.00 | 17 028.00 | 30 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 745.00 | 43 194.00 | 577 551.00 | 620 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 732.00 | 7 426.00 | 403 305.00 | 410 732.00 |
BZ Autres créances | 244 340.00 | | 244 340.00 | 244 340.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 486.00 | 7 426.00 | 652 059.00 | 659 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 026.00 | 50 621.00 | 1 257 404.00 | 1 308 026.00 |
CU Autres participations | 583 500.00 | 28 500.00 | 555 000.00 | 583 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 035.00 | | | 286 035.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 043.00 | | | 286 043.00 |
242 Autres charges externes. | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 876.00 | | | 162 876.00 |
252 Charges sociales | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 957.00 | | | 274 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
280 Produits financiers | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237 571.00 | | | 237 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -252 606.00 | | | -252 606.00 |
DA Capital social ou individuel | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 252.00 | | | 349 252.00 |
DH Report à nouveau | -381 555.00 | | | -381 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 364 909.00 | | | 364 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 599 960.00 | | | 599 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 511.00 | | | 172 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 495.00 | | | 892 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 404.00 | | | 1 257 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 535.00 | | | 292 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 651.00 | | | 256 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 369 875.00 | | 369 875.00 | 369 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 875.00 | | 369 875.00 | 369 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 732.00 | | | 402 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 320.00 | | | 381 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 576.00 | | 353 928.00 | 264 576.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 076.00 | | 4 828.00 | 26 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 500.00 | | 345 000.00 | 238 500.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539.00 | 6 155.00 | | 8 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | 5 337.00 | | 8 539.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 960.00 | | 599 960.00 | 599 960.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UX Autres créances clients | 410 732.00 | 410 732.00 | | 410 732.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 960.00 | | | 599 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 233.00 | 233 233.00 | | 233 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 127.00 | 657 127.00 | | 657 127.00 |
VW T.V.A. | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 495.00 | 292 535.00 | 599 960.00 | 892 495.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
ST Autres comptes | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |