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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 2 115.00 | 4 552.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 14 377.00 | 19 218.00 | 33 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 262.00 | 16 492.00 | 23 769.00 | 40 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
110 Total général Actif | 100 212.00 | 16 492.00 | 83 720.00 | 100 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
242 Autres charges externes. | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 612.00 | | | -24 612.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 911.00 | | | -26 911.00 |