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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 185.00 | 3 082.00 | 10 102.00 | 13 185.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 487.00 | 3 082.00 | 10 404.00 | 13 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
084 Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
110 Total général Actif | 78 887.00 | 3 082.00 | 75 804.00 | 78 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
242 Autres charges externes. | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 661.00 | | | 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 655.00 | | | 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 952.00 | | | 19 952.00 |