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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 759.00 | | 763 759.00 | 763 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 759.00 | | 1 663 759.00 | 1 663 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 009.00 | | 1 685 009.00 | 1 685 009.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 398.00 | -23 810.00 | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 068.00 | 32 308.00 | | 632 068.00 |
DL TOTAL (I) | 641 566.00 | 9 498.00 | | 641 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 814.00 | 959 853.00 | | 532 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | 17 621.00 | | 26 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 643.00 | 60 488.00 | | 66 643.00 |
EA Autres dettes | 414 692.00 | | | 414 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 442.00 | 1 037 962.00 | | 1 043 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 009.00 | 1 047 460.00 | | 1 685 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 38.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 994.00 | 38.00 | | 42 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 005.00 | -38.00 | | 807 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 668.00 | 166 501.00 | | 1 057 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 599.00 | 134 192.00 | | 425 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 068.00 | 32 308.00 | | 632 068.00 |