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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 386.00 | | 1 025 386.00 | 1 025 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 800.00 | | 1 089 800.00 | 1 089 800.00 |
CU Autres participations | 1 025 386.00 | | 1 025 386.00 | 1 025 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 182 474.00 | | | 182 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
DL TOTAL (I) | 598 378.00 | | | 598 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 226.00 | | | 244 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
EA Autres dettes | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 421.00 | | | 491 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 800.00 | | | 1 089 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 586.00 | | 128 800.00 | 896 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 586.00 | | 128 800.00 | 896 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 227.00 | 83 304.00 | 160 923.00 | 244 227.00 |
VI Groupe et associés | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 422.00 | 330 499.00 | 160 923.00 | 491 422.00 |