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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 389.00 | 28 066.00 | 13 323.00 | 41 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 429.00 | 28 066.00 | 14 363.00 | 42 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
072 Créances – Autres | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
110 Total général Actif | 88 587.00 | 28 066.00 | 60 521.00 | 88 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
222 Production stockée | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
230 Autres produits | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 683.00 | | | 222 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
252 Charges sociales | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 344.00 | | | 283 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 661.00 | | | -60 661.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 067.00 | | | -62 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |