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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 9 782.00 | 4 376.00 | 14 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 843.00 | 21 675.00 | 16 168.00 | 37 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 017.00 | 68 404.00 | 42 613.00 | 111 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 458.00 | 103 147.00 | 76 312.00 | 179 458.00 |
BT Marchandises | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 410.00 | | 241 410.00 | 241 410.00 |
BZ Autres créances | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 848.00 | | 404 848.00 | 404 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 306.00 | 103 147.00 | 481 159.00 | 584 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 305.00 | -45 752.00 | | -8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 353.00 | 37 446.00 | | 50 353.00 |
DL TOTAL (I) | 58 548.00 | 8 195.00 | | 58 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 841.00 | 152 950.00 | | 139 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 872.00 | 111.00 | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 127 174.00 | | 174 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 697.00 | 44 140.00 | | 81 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 612.00 | 324 376.00 | | 422 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 159.00 | 332 570.00 | | 481 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 884.00 | 10 328.00 | | 12 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 732.00 | | 8 951.00 | 189 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 005.00 | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 225.00 | 179 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 220.00 | 14 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 366.00 | | 3 012.00 | 17 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 921.00 | | 5 939.00 | 142 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 295.00 | 29 584.00 | 5 733.00 | 79 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 667.00 | 619.00 | | 2 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 675.00 | 2 839.00 | 5 733.00 | 12 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 953.00 | 26 126.00 | | 63 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 241 410.00 | 241 410.00 | | 241 410.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 957.00 | 28 111.00 | 98 846.00 | 126 957.00 |
VI Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 556.00 | 260 896.00 | 3 660.00 | 264 556.00 |
VW T.V.A. | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 612.00 | 323 766.00 | 98 846.00 | 422 612.00 |