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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 325.00 | 36 228.00 | 24 096.00 | 60 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 365.00 | 198 599.00 | 244 767.00 | 443 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 1 145.00 | 1 633.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 340.00 | 235 972.00 | 276 368.00 | 512 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 985.00 | 235 972.00 | 304 013.00 | 539 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 993.00 | -1 993.00 | | -1 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 631.00 | 276 807.00 | | 228 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 845.00 | 34 811.00 | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 30 880.00 | | 27 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 16 816.00 | | 9 729.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 33 635.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 839.00 | 392 950.00 | | 285 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 013.00 | 411 123.00 | | 304 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 123.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 183.00 | 38 723.00 | | 77 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 380.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 217.00 | 38 343.00 | | 76 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 650.00 | 129 593.00 | | 159 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 650.00 | 129 593.00 | | 159 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 849.00 | 106 124.00 | | 129 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 199.00 | 105 628.00 | | 129 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 496.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 484.00 | 123 052.00 | 105 432.00 | 228 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 839.00 | 180 407.00 | 105 432.00 | 285 839.00 |