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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 196.00 | 1 290.00 | 11 906.00 | 13 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 148.00 | 1 290.00 | 34 858.00 | 36 148.00 |
110 Total général Actif | 47 648.00 | 2 790.00 | 44 858.00 | 47 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 281.00 | 65 557.00 | | 110 281.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | 2 400.00 | | -2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 381.00 | 67 957.00 | | 109 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 489.00 | 34 050.00 | | 42 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 727.00 | -4 916.00 | | 2 727.00 |
242 Autres charges externes. | 16 374.00 | 11 532.00 | | 16 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 1 105.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 889.00 | 18 463.00 | | 20 889.00 |
252 Charges sociales | 8 540.00 | 8 067.00 | | 8 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 750.00 | | 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 836.00 | 69 050.00 | | 93 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 545.00 | -1 093.00 | | 15 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 185.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 182.00 | -1 278.00 | | 13 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |