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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 677.00 | 12 450.00 | 3 227.00 | 15 677.00 |
040 Immobilisations financières | 167 515.00 | | 167 515.00 | 167 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 192.00 | 12 450.00 | 170 742.00 | 183 192.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
110 Total général Actif | 186 436.00 | 12 450.00 | 173 986.00 | 186 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 486.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 486.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 819.00 | 2 089.00 | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 955.00 | 5 225.00 | | 4 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 955.00 | -4 739.00 | | -4 955.00 |
280 Produits financiers | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | 2 237.00 | | 2 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 3 569.00 | | 2 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 591.00 | -10 545.00 | | 40 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 192.00 | | | 183 192.00 |