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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 656.00 | 2 028.00 | 11 628.00 | 13 656.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 206.00 | 2 028.00 | 12 178.00 | 14 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
084 Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
110 Total général Actif | 44 417.00 | 2 028.00 | 42 390.00 | 44 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 971.00 | 49 274.00 | | 18 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 5 336.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 541.00 | 54 610.00 | | 40 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 035.00 | 40 058.00 | | 18 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 638.00 | | 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 068.00 | 9 041.00 | | 2 068.00 |
252 Charges sociales | 800.00 | 3 437.00 | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | 219.00 | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 2 904.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 811.00 | 56 338.00 | | 22 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 731.00 | -1 728.00 | | 17 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 915.00 | 331.00 | | 4 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 815.00 | -2 242.00 | | 12 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 080.00 | | | 4 080.00 |