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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 256.00 | 35 107.00 | 43 149.00 | 78 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 306.00 | 35 107.00 | 44 199.00 | 79 306.00 |
BT Marchandises | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 333.00 | | 166 333.00 | 166 333.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 679.00 | | 248 679.00 | 248 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 985.00 | 35 107.00 | 292 878.00 | 327 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 253.00 | 32 126.00 | | 58 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 207.00 | 26 127.00 | | 31 207.00 |
DL TOTAL (I) | 94 959.00 | 63 753.00 | | 94 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 22 169.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | 123 071.00 | | 86 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 807.00 | 40 168.00 | | 67 807.00 |
EA Autres dettes | | 183 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 919.00 | 368 600.00 | | 197 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 878.00 | 432 353.00 | | 292 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 620.00 | 368 600.00 | | 168 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 406.00 | | 1 165 406.00 | 1 165 406.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 406.00 | | 1 165 406.00 | 1 165 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 17 789.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 17 789.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 125.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | 16 961.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 17 475.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 314.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 4 745.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 529.00 | 894 564.00 | | 1 167 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 322.00 | 868 437.00 | | 1 136 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 207.00 | 26 127.00 | | 31 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 5 242.00 | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 604.00 | | 49 266.00 | 32 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 79 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 78 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | | 49 266.00 | 31 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 762.00 | 6 500.00 | 2 155.00 | 30 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | 6 500.00 | 2 155.00 | 30 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 140.00 | 13 841.00 | 29 299.00 | 43 140.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 173.00 | 170 173.00 | | 170 173.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 919.00 | 168 620.00 | 29 299.00 | 197 919.00 |