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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 504.00 | 1 088.00 | 1 592.00 |
040 Immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 648.00 | 504.00 | 23 144.00 | 23 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
110 Total général Actif | 32 469.00 | 504.00 | 31 965.00 | 32 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134.00 | | | 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | | | 227.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |