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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 755.00 | 4 227.00 | 14 528.00 | 18 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 378.00 | | 753 378.00 | 753 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 133.00 | 4 227.00 | 767 906.00 | 772 133.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 071.00 | 4 227.00 | 782 844.00 | 787 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 558.00 | | | -3 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430.00 | -3 558.00 | | -1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012.00 | 6 442.00 | | 5 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 702.00 | 497 120.00 | | 725 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 741.00 | 17 741.00 | | 47 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 832.00 | 514 861.00 | | 777 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 844.00 | 521 303.00 | | 782 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259.00 | 497 120.00 | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 308.00 | | 758 825.00 | 13 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 308.00 | | 5 447.00 | 13 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 3 559.00 | | 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 3 559.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 702.00 | 3 870.00 | 189 995.00 | 725 702.00 |
VI Groupe et associés | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 702.00 | | | 725 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 832.00 | 8 259.00 | 189 995.00 | 777 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ST Autres comptes | 2 139.00 | 2 533.00 | | 2 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | 1 688.00 | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 212.00 | 2 533.00 | | 3 212.00 |