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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | 47 500.00 | 47 500.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 174.00 | 5 133.00 | 71 041.00 | 76 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 426.00 | 41 012.00 | 61 414.00 | 102 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 945.00 | 93 645.00 | 243 300.00 | 336 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 326.00 | 2 662.00 | 200 665.00 | 203 326.00 |
BZ Autres créances | 1 001 739.00 | | 1 001 739.00 | 1 001 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 695 115.00 | | 695 115.00 | 695 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 386.00 | 2 662.00 | 3 198 725.00 | 3 201 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 332.00 | 96 307.00 | 3 442 025.00 | 3 538 332.00 |
CU Autres participations | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 685 971.00 | | | 685 971.00 |
DH Report à nouveau | | -204 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 236.00 | 895 081.00 | | -22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 713 235.00 | 735 471.00 | | 713 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 184.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 174.00 | 2 080 379.00 | | 1 740 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 939.00 | 1 222 731.00 | | 227 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 397.00 | 737 993.00 | | 29 397.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 100 489.00 | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 658.00 | 89 500.00 | | 729 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 790.00 | 4 231 276.00 | | 2 728 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 025.00 | 4 966 747.00 | | 3 442 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 131.00 | | 724 131.00 | 724 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 131.00 | | 724 131.00 | 724 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | -289 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 16 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 29 861.00 | | 298.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 432 519.00 | 2 003 195.00 | | 432 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 750.00 | 300.00 | | 16 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 690.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | 7 042.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | 7 732.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | -332.00 | | -4 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 760.00 | -3 000.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 298 015.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 516.00 | 2 595 786.00 | | 527 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 752.00 | 1 700 705.00 | | 549 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 236.00 | 895 081.00 | | -22 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 934.00 | | 87 891.00 | 252 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 336 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 171 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 627.00 | | 48 427.00 | 126 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 962.00 | | 39 464.00 | 62 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 372.00 | 69 273.00 | | 24 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 49 211.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 20 062.00 | | 20 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 658.00 | 729 658.00 | | 729 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 174.00 | 1 740 174.00 | | 1 740 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 790.00 | 2 728 790.00 | | 2 728 790.00 |