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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 203.00 | 23 362.00 | 22 841.00 | 46 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 293.00 | 23 362.00 | 28 931.00 | 52 293.00 |
060 Stock marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
072 Créances – Autres | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
084 Disponibilités | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 070.00 | | 78 070.00 | 78 070.00 |
110 Total général Actif | 130 363.00 | 23 362.00 | 107 001.00 | 130 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
230 Autres produits | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
252 Charges sociales | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 293.00 | | | 52 293.00 |