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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 820.00 | 4 071.00 | 750.00 | 4 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 555.00 | 4 071.00 | 89 484.00 | 93 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 016.00 | | 352 016.00 | 352 016.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 829.00 | | 377 829.00 | 377 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 384.00 | 4 071.00 | 467 313.00 | 471 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | 2 821.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 47 203.00 | 43 321.00 | | 47 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 791.00 | 60 060.00 | | 40 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 977.00 | 45 938.00 | | 34 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 868.00 | 102 497.00 | | 150 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | 82 695.00 | | 109 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 111.00 | 291 189.00 | | 420 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 313.00 | 334 510.00 | | 467 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 45.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 45.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -45.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 1 216.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 327.00 | 283 300.00 | | 177 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 445.00 | 280 480.00 | | 173 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | 2 820.00 | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 340.00 | | 44 235.00 | 49 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 88 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 93 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 520.00 | | 44 235.00 | 44 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | 1 607.00 | | 2 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | 1 607.00 | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
UX Autres créances clients | 352 016.00 | 352 016.00 | | 352 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 791.00 | 19 990.00 | 20 801.00 | 40 791.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 603.00 | 377 369.00 | 44 235.00 | 421 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 111.00 | 399 310.00 | 20 801.00 | 420 111.00 |