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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 369.00 | 2 790.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 781.00 | 8 460.00 | 4 321.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 940.00 | 8 829.00 | 7 111.00 | 15 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 014.00 | | 196 014.00 | 196 014.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 241 159.00 | | 241 159.00 | 241 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 421.00 | | 450 421.00 | 450 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 361.00 | 8 829.00 | 457 532.00 | 466 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 980.00 | 148 663.00 | | 120 980.00 |
DL TOTAL (I) | 282 643.00 | 161 663.00 | | 282 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 2 697.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 11 528.00 | | 40 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 572.00 | 65 990.00 | | 51 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 889.00 | 80 215.00 | | 174 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 532.00 | 241 879.00 | | 457 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 889.00 | 80 215.00 | | 92 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 599.00 | | 394 599.00 | 394 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 599.00 | | 394 599.00 | 394 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 540.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 540.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | -540.00 | | 6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 51 589.00 | | 40 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 584.00 | 489 265.00 | | 406 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 604.00 | 340 602.00 | | 285 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 980.00 | 148 663.00 | | 120 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 12 105.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939.00 | | 7 501.00 | 10 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 15 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 15 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | 7 501.00 | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 195.00 | 4 696.00 | 2 062.00 | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 4 696.00 | 2 062.00 | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
UX Autres créances clients | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 262.00 | 209 262.00 | | 209 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 696.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | 8 504.00 | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 26 765.00 | 31 019.00 | | 26 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 7 700.00 | | 13 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 442.00 | 22 547.00 | | 17 442.00 |
YT Sous‐traitance | 22 000.00 | 77 220.00 | | 22 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | 696.00 | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 15 444.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 786.00 | 19 193.00 | | 7 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 551.00 | 124 443.00 | | 67 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |