| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 147 461.00 | | 24 147 461.00 | 24 147 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
AB Frais d’établissement | 376 781.00 | 131 873.00 | 244 908.00 | 376 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 069.00 | 58 063.00 | 6.00 | 58 069.00 |
AN Terrains | 1 150 134.00 | 108 845.00 | 1 041 289.00 | 1 150 134.00 |
AP Constructions | 10 529 364.00 | 5 836 276.00 | 4 693 088.00 | 10 529 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484 197.00 | 6 066 593.00 | 3 417 604.00 | 9 484 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024 039.00 | 3 036 920.00 | 2 987 119.00 | 6 024 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 922.00 | | 331 922.00 | 331 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004 166.00 | | 2 004 166.00 | 2 004 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 151 993.00 | 81 670.00 | 70 323.00 | 151 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 889.00 | | 272 889.00 | 272 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 863 992.00 | | 36 863 992.00 | 36 863 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 961.00 | | 551 961.00 | 551 961.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 243.00 | | 1 084 243.00 | 1 084 243.00 |
BP En cours de production de services | 310 730.00 | | 310 730.00 | 310 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 644.00 | | 775 644.00 | 775 644.00 |
BT Marchandises | 2 066 856.00 | 98 668.00 | 1 968 188.00 | 2 066 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 955.00 | | 500 955.00 | 500 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BZ Autres créances | 655 561.00 | | 655 561.00 | 655 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CF Disponibilités | 397 702.00 | | 397 702.00 | 397 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 531.00 | | 1 158 531.00 | 1 158 531.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 811 432.00 | | 811 432.00 | 811 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 833 956.00 | | 38 833 956.00 | 38 833 956.00 |
CU Autres participations | 34 859 825.00 | | 34 859 825.00 | 34 859 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 596 065.00 | | | 12 596 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 106.00 | | | 1 212 106.00 |
DG Autres réserves | 2 125 346.00 | | | 2 125 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 535.00 | | | 2 107 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 963 090.00 | 2 170 687.00 | | 1 963 090.00 |
DK Provisions réglementées | 365 654.00 | | | 365 654.00 |
DL TOTAL (I) | 18 431 707.00 | | | 18 431 707.00 |
DP Provisions pour risques | 92 311.00 | 153 910.00 | | 92 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 312.00 | 153 911.00 | | 92 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 730 126.00 | | | 6 730 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 138 152.00 | | | 13 138 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 782.00 | 13 242.00 | | 136 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 432.00 | | | 477 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 124.00 | 360 972.00 | | 279 124.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -17 473.00 | -14 749.00 | | -17 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 402 248.00 | | | 20 402 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833 956.00 | | | 38 833 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 597.00 | | | 2 666 597.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 541 875.00 | 1 402 243.00 | | 2 541 875.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -14 129.00 | 1 315.00 | | -14 129.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 198.00 | -15 444.00 | | 11 198.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 931.00 | -14 129.00 | | -2 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 899 324.00 | | 59 899 324.00 | 59 899 324.00 |
FD Production vendue biens | 1 994 316.00 | | 1 994 316.00 | 1 994 316.00 |
FG Production vendue services | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
FM Production stockée | | | 747 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 551 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 257 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 636.00 | 33 697.00 | | 233 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 838.00 | 298 389.00 | | 366 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 474.00 | 332 086.00 | | 600 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 511.00 | 42 757.00 | | 13 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 165.00 | | | -151 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 806.00 | | | -244 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 332.00 | | | 3 754 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 797.00 | | | 1 646 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 535.00 | | | 2 107 535.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -68 597.00 | 74 496.00 | | -68 597.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 553 073.00 | 1 386 799.00 | | 2 553 073.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 553 073.00 | 1 386 799.00 | | 2 553 073.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 526.00 | -15 444.00 | | -2 526.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 555 599.00 | 1 402 243.00 | | 2 555 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 859 825.00 | | 2 004 166.00 | 34 859 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 863 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 863 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 859 825.00 | | 2 004 166.00 | 34 859 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 489.00 | 151 165.00 | | 214 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 489.00 | 151 165.00 | | 214 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 730 126.00 | 44 476.00 | | 6 730 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 912.00 | 114 912.00 | | 114 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 328.00 | 323 328.00 | | 323 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 004 166.00 | 2 004 166.00 | | 2 004 166.00 |
UX Autres créances clients | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 649 891.00 | 649 891.00 | | 649 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 138 152.00 | 2 088 151.00 | 11 050 001.00 | 13 138 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 650.00 | | | 1 437 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983 333.00 | | | 1 983 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 995.00 | 2 764 995.00 | | 2 764 995.00 |
VW T.V.A. | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 402 248.00 | 2 666 597.00 | 11 050 001.00 | 20 402 248.00 |