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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
AP Constructions | 231 333.00 | 13 476.00 | 217 857.00 | 231 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 813.00 | 13 476.00 | 245 337.00 | 258 813.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 026.00 | 13 476.00 | 254 550.00 | 268 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 159.00 | | | -18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | -18 159.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | -5 936.00 | -16 159.00 | | -5 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 468.00 | 222 960.00 | | 213 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 049.00 | 50 749.00 | | 44 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 486.00 | 276 160.00 | | 260 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 550.00 | 260 001.00 | | 254 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 829.00 | 74 915.00 | | 68 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 003.00 | 13 500.00 | | 27 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 780.00 | 31 660.00 | | 16 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 223.00 | -18 159.00 | | 10 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 838.00 | | 975.00 | 257 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 628.00 | | 975.00 | 257 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 9 889.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 9 889.00 | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 272.00 | 21 615.00 | 79 245.00 | 213 272.00 |
VI Groupe et associés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 486.00 | 68 829.00 | 79 245.00 | 260 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 12 192.00 | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | 10 798.00 | | 920.00 |
ST Autres comptes | 2 065.00 | 2 407.00 | | 2 065.00 |
YW Taxe professionnelle | | 15.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | 12 207.00 | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 400.00 | 2 700.00 | | 5 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283.00 | 2 241.00 | | 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 13 204.00 | | 2 985.00 |