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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 106.00 | 661.00 | 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 022.00 | 106.00 | 24 916.00 | 25 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 432.00 | 106.00 | 47 326.00 | 47 432.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -425.00 | | | -425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | -425.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | -3 709.00 | 575.00 | | -3 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 605.00 | 41 535.00 | | 41 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 732.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 430.00 | 239.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 035.00 | 42 506.00 | | 51 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 326.00 | 43 081.00 | | 47 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 035.00 | 2 506.00 | | 11 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399.00 | 3 440.00 | | 15 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 683.00 | 3 865.00 | | 19 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284.00 | -425.00 | | -4 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
VI Groupe et associés | 41 605.00 | 1 605.00 | 40 000.00 | 41 605.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995.00 | 1 290.00 | 18 705.00 | 19 995.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 035.00 | 11 035.00 | 40 000.00 | 51 035.00 |