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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CU Autres participations | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | 6 456.00 | | 17 590.00 |
DL TOTAL (I) | 25 047.00 | 7 456.00 | | 25 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 830.00 | 54 341.00 | | 46 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 500.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 150.00 | 55 841.00 | | 48 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 198.00 | 63 298.00 | | 73 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 714.00 | 55 841.00 | | 9 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 980.00 | 8 000.00 | | 19 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390.00 | 1 544.00 | | 2 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 590.00 | 6 456.00 | | 17 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 895.00 | 7 459.00 | 30 594.00 | 45 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455.00 | 11 455.00 | 9.00 | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 150.00 | 12 715.00 | 30 594.00 | 51 150.00 |