| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 288 442.00 | | 288 442.00 | 288 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 442.00 | | 1 038 442.00 | 1 038 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 442.00 | | 2 038 442.00 | 2 038 442.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 046.00 | -3 550.00 | | 50 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 572.00 | 56 296.00 | | -29 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 174.00 | 2 052 746.00 | | 2 023 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 899.00 | 9.00 | | 7 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 5 672.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 7 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 269.00 | 12 881.00 | | 15 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 442.00 | 2 065 627.00 | | 2 038 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 269.00 | 12 881.00 | | 15 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 064 886.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 572.00 | 2 008 590.00 | | 29 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 572.00 | 56 296.00 | | -29 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |