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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 667 741.00 | | 667 741.00 | 667 741.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 011.00 | | 752 011.00 | 752 011.00 |
CU Autres participations | 667 741.00 | | 667 741.00 | 667 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 966.00 | 629 966.00 | | 629 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DG Autres réserves | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | | -20 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 392.00 | 85 287.00 | | -4 392.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | 337.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 691 500.00 | 695 573.00 | | 691 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 6 263.00 | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 58 458.00 | 6 399.00 | | 58 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 511.00 | 12 662.00 | | 60 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 011.00 | 708 234.00 | | 752 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 511.00 | 12 662.00 | | 60 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -319.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 88 205.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392.00 | 2 918.00 | | 4 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 392.00 | 85 287.00 | | -4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 741.00 | | | 667 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 741.00 | | | 667 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |