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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 801.00 | 5 775.00 | 63 026.00 | 68 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 433.00 | 8 946.00 | 132 486.00 | 141 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 970.00 | 14 722.00 | 209 248.00 | 223 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
CF Disponibilités | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 694.00 | | 173 694.00 | 173 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 664.00 | 14 722.00 | 382 942.00 | 397 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
DL TOTAL (I) | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 508.00 | | | 229 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 699.00 | | | 306 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 942.00 | | | 382 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 223 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 210 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 723.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 723.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VI Groupe et associés | 229 508.00 | 60 363.00 | 169 146.00 | 229 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 597.00 | 77 861.00 | 736.00 | 78 597.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 699.00 | 137 553.00 | 169 146.00 | 306 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
ST Autres comptes | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 028.00 | | | 107 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |