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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 536.00 | 20 163.00 | 236 373.00 | 256 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 536.00 | 20 163.00 | 300 373.00 | 320 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 758.00 | | 129 758.00 | 129 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340 834.00 | | 340 834.00 | 340 834.00 |
072 Créances – Autres | 84 729.00 | | 84 729.00 | 84 729.00 |
084 Disponibilités | 115 338.00 | | 115 338.00 | 115 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 659.00 | | 670 659.00 | 670 659.00 |
110 Total général Actif | 991 195.00 | 20 163.00 | 971 032.00 | 991 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 352.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 091.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 436.00 | | | 333 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 898.00 | | | -3 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |