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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 899 817.00 | | 4 899 817.00 | 4 899 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 817.00 | | 4 905 817.00 | 4 905 817.00 |
CF Disponibilités | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 013.00 | | 4 916 013.00 | 4 916 013.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 516.00 | | | -20 516.00 |
DL TOTAL (I) | -10 516.00 | | | -10 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 903 200.00 | | | 4 903 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 529.00 | | | 4 926 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 013.00 | | | 4 916 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 516.00 | | | -20 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 903 200.00 | | 4 903 200.00 | 4 903 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 899 817.00 | | 4 899 817.00 | 4 899 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 903 200.00 | | | 4 903 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 817.00 | | 4 899 817.00 | 4 899 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 530.00 | 23 330.00 | 4 903 200.00 | 4 926 530.00 |