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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 402.00 | 17 572.00 | 830.00 | 18 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 969.00 | 22 004.00 | 966.00 | 22 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 695.00 | 33 724.00 | 142 971.00 | 176 695.00 |
BZ Autres créances | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 249.00 | 33 724.00 | 229 525.00 | 263 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 218.00 | 55 728.00 | 230 491.00 | 286 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DH Report à nouveau | -64 955.00 | | | -64 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | -51 891.00 | | | -51 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 229.00 | | | 132 229.00 |
EA Autres dettes | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 382.00 | | | 282 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 491.00 | | | 230 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 382.00 | | | 282 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 953.00 | | 567.00 | 22 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 22 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 18 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | | 567.00 | 18 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 883.00 | 670.00 | 550.00 | 21 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 670.00 | 550.00 | 17 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VB T. V. A. | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 595.00 | 253 459.00 | 136.00 | 253 595.00 |
VW T.V.A. | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 382.00 | 282 382.00 | | 282 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YT Sous‐traitance | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 982.00 | | | 52 982.00 |