| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 862.00 | 3 369.00 | 539 493.00 | 542 862.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 252.00 | 3 369.00 | 655 884.00 | 659 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
CU Autres participations | 539 441.00 | | 539 441.00 | 539 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 283 533.00 | 234 184.00 | | 283 533.00 |
DH Report à nouveau | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | 49 349.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 464 711.00 | 464 718.00 | | 464 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 013.00 | 189 303.00 | | 189 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 173.00 | 192 029.00 | | 191 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 884.00 | 656 747.00 | | 655 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 173.00 | 192 029.00 | | 191 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213.00 | 51 240.00 | | 1 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220.00 | 1 891.00 | | 1 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | 49 349.00 | | -7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 421.00 | | 4 566.00 | 544 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 124.00 | 539 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 542 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 052.00 | | 4 566.00 | 541 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 189 013.00 | 189 013.00 | | 189 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130.00 | 1 185.00 | | 1 130.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220.00 | 103.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 1 275.00 | | 1 220.00 |