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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 351 083.00 | 42 754.00 | 308 328.00 | 351 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 30.00 | 4 919.00 | 4 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 945.00 | 42 785.00 | 315 160.00 | 357 945.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
110 Total général Actif | 435 161.00 | 42 785.00 | 392 376.00 | 435 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
242 Autres charges externes. | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 854.00 | | | -9 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185.00 | | | 185.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185.00 | | | 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 515.00 | | | 359 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -185.00 | | | -185.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 343.00 | | | 2 343.00 |