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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 11 637.00 | 37 864.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 828.00 | 85 503.00 | 71 325.00 | 156 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 758.00 | 97 140.00 | 141 619.00 | 238 758.00 |
BT Marchandises | 285 459.00 | | 285 459.00 | 285 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BZ Autres créances | 393 981.00 | | 393 980.00 | 393 981.00 |
CF Disponibilités | 509 719.00 | | 509 719.00 | 509 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 894.00 | | 1 204 894.00 | 1 204 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 652.00 | 97 140.00 | 1 346 513.00 | 1 443 652.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 618 775.00 | | | 618 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
DL TOTAL (I) | 884 151.00 | | | 884 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
EA Autres dettes | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 362.00 | | | 462 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 513.00 | | | 1 346 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 362.00 | | | 462 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 758.00 | | | 238 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 092.00 | 12 046.00 | | 85 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 092.00 | 12 046.00 | | 85 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VC Groupe et associés | 369 162.00 | 369 162.00 | | 369 162.00 |
VI Groupe et associés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 716.00 | 409 716.00 | | 409 716.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 362.00 | 462 362.00 | | 462 362.00 |