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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 622.00 | 244 019.00 | 76 603.00 | 320 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 337.00 | 17 699.00 | 138 638.00 | 156 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 491.00 | 261 717.00 | 218 773.00 | 480 491.00 |
060 Stock marchandises | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539 253.00 | 510.00 | 538 743.00 | 539 253.00 |
072 Créances – Autres | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
084 Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 094.00 | 510.00 | 722 584.00 | 723 094.00 |
110 Total général Actif | 1 203 585.00 | 262 227.00 | 941 357.00 | 1 203 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -312 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 582 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 928 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 002.00 | | | 440 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |