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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 909 700.00 | | 909 700.00 | 909 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 436.00 | 158 806.00 | 356 630.00 | 515 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 240.00 | 220 750.00 | 1 271 490.00 | 1 492 240.00 |
BT Marchandises | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
BZ Autres créances | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CF Disponibilités | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 422.00 | | 291 422.00 | 291 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 662.00 | 220 750.00 | 1 562 912.00 | 1 783 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | 171 837.00 | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 20 069.00 | 179 837.00 | | 20 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 494.00 | 14 770.00 | | 108 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 483.00 | 661 554.00 | | 766 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 570.00 | 262 621.00 | | 209 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | 46 220.00 | | 95 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 460.00 | 423 552.00 | | 362 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 843.00 | 1 408 717.00 | | 1 542 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 912.00 | 1 588 554.00 | | 1 562 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 216.00 | 50 034.00 | 3 500.00 | 174 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 272.00 | 50 034.00 | 3 500.00 | 112 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 483.00 | 766 483.00 | | 766 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 460.00 | 362 460.00 | | 362 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 043.00 | 109 883.00 | 5 160.00 | 115 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 843.00 | 1 542 843.00 | | 1 542 843.00 |