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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 124.00 | 9 460.00 | 8 664.00 | 18 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 045.00 | 3 606.00 | 7 439.00 | 11 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 917.00 | 292 748.00 | 139 169.00 | 431 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 026.00 | | 154 026.00 | 154 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 714.00 | 14 950.00 | 174 764.00 | 189 714.00 |
BZ Autres créances | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
CF Disponibilités | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 306.00 | 14 950.00 | 701 356.00 | 716 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 222.00 | 307 698.00 | 840 525.00 | 1 148 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 385 165.00 | 279 681.00 | 105 484.00 | 385 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | -200 444.00 | -237 563.00 | | -200 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 901.00 | 37 118.00 | | 264 901.00 |
DL TOTAL (I) | 365 040.00 | 100 139.00 | | 365 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 834.00 | 171 832.00 | | 74 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 843.00 | 73 145.00 | | 194 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 084.00 | 39 734.00 | | 81 084.00 |
EA Autres dettes | 46 632.00 | 18 208.00 | | 46 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 485.00 | 303 148.00 | | 475 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 525.00 | 403 287.00 | | 840 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 082.00 | | 70 938.00 | 365 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 030.00 | | 64 135.00 | 321 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 431 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 29 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | | 6 803.00 | 26 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 676.00 | 41 175.00 | 4 103.00 | 255 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 676.00 | 38 006.00 | | 241 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 3 169.00 | 4 103.00 | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 507.00 | 7 475.00 | 17 032.00 | 24 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 507.00 | 7 475.00 | 17 032.00 | 24 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 507.00 | 7 475.00 | 17 032.00 | 24 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 475.00 | 17 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VB T. V. A. | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 610.00 | 370 027.00 | 7 583.00 | 377 610.00 |
VW T.V.A. | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 485.00 | 475 485.00 | | 475 485.00 |