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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 056.00 | 25 150.00 | 2 906.00 | 28 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 456.00 | 7 952.00 | 2 504.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 876.00 | 49 465.00 | 5 410.00 | 54 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 170.00 | 49 465.00 | 34 705.00 | 84 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 110.00 | 18 844.00 | | 22 110.00 |
DH Report à nouveau | -941.00 | -941.00 | | -941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364.00 | 3 266.00 | | -2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 24 304.00 | 26 669.00 | | 24 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 2 613.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 646.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | 3 462.00 | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 1 386.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401.00 | 10 913.00 | | 10 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 705.00 | 37 582.00 | | 34 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 401.00 | 10 913.00 | | 10 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 300.00 | 69 805.00 | | 73 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 664.00 | 66 539.00 | | 75 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364.00 | 3 266.00 | | -2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 657.00 | | 2 218.00 | 52 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | | 2 218.00 | 36 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 057.00 | 2 409.00 | | 47 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | 2 409.00 | | 30 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 693.00 | 2 409.00 | | 30 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 057.00 | 2 409.00 | | 47 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 057.00 | 2 409.00 | | 47 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |