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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 34 802.00 | 22 022.00 | 12 781.00 | 34 802.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 010.00 | 22 022.00 | 12 989.00 | 35 010.00 |
060 Stock marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
110 Total général Actif | 68 458.00 | 22 022.00 | 46 436.00 | 68 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 863.00 | 2 190.00 | | 1 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 619.00 | 112 844.00 | | 94 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
230 Autres produits | 20 232.00 | 2 745.00 | | 20 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 693.00 | 117 778.00 | | 128 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931.00 | 1 095.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 237.00 | 4 563.00 | | 4 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 859.00 | -249.00 | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 45 063.00 | 32 647.00 | | 45 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | 3 193.00 | | 4 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 608.00 | 59 358.00 | | 47 608.00 |
252 Charges sociales | 13 255.00 | 12 319.00 | | 13 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 403.00 | 4 554.00 | | 4 403.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 254.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 079.00 | 117 735.00 | | 121 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 614.00 | 43.00 | | 7 614.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 252.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 288.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 370.00 | -129.00 | | 7 370.00 |