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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 745.00 | 3 481.00 | 1 264.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 927.00 | 3 481.00 | 1 513 446.00 | 1 516 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BZ Autres créances | 3 022 630.00 | | 3 022 630.00 | 3 022 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 047 827.00 | 129 437.00 | 25 918 389.00 | 26 047 827.00 |
CF Disponibilités | 2 229 139.00 | | 2 229 139.00 | 2 229 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 326 770.00 | 129 437.00 | 31 197 332.00 | 31 326 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 843 696.00 | 132 919.00 | 32 710 778.00 | 32 843 696.00 |
CU Autres participations | 1 512 182.00 | | 1 512 182.00 | 1 512 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 720.00 | 1 457 720.00 | | 1 457 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
DG Autres réserves | 29 619 087.00 | 30 339 928.00 | | 29 619 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 122.00 | -720 841.00 | | 1 305 122.00 |
DL TOTAL (I) | 32 527 701.00 | 31 222 579.00 | | 32 527 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162.00 | 10 527.00 | | 12 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 8 584.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 578.00 | 32 775.00 | | 160 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 077.00 | 51 886.00 | | 183 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 710 778.00 | 31 274 465.00 | | 32 710 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 077.00 | 51 886.00 | | 183 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 338 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 638.00 | | | 183 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 567.00 | 547 926.00 | | 1 558 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 445.00 | 1 268 766.00 | | 253 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 122.00 | -720 841.00 | | 1 305 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 927.00 | | | 1 516 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 182.00 | | | 1 512 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 949.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 949.00 | | 2 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 453 040.00 | 14 924.00 | 1 338 526.00 | 1 453 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 040.00 | 14 924.00 | 1 338 526.00 | 1 453 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 040.00 | 14 924.00 | 1 338 526.00 | 1 453 040.00 |
UG ‐ Financières | | 14 924.00 | 1 338 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
UX Autres créances clients | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 997 967.00 | 2 997 967.00 | | 2 997 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 804.00 | 3 049 804.00 | | 3 049 804.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |