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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 151.00 | 3 849.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 151.00 | 3 849.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
110 Total général Actif | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 500.00 | 30 260.00 | | 38 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 501.00 | 30 267.00 | | 38 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 632.00 | | | -12 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 34 029.00 | 25 120.00 | | 34 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 692.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 200.00 | | |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 151.00 | | | 151.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 653.00 | 27 040.00 | | 35 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 849.00 | 3 228.00 | | 2 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 851.00 | 3 228.00 | | 2 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |