| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 593.00 | 3 876.00 | 34 716.00 | 38 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 605.00 | 3 876.00 | 293 729.00 | 297 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 831.00 | | 61 831.00 | 61 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 437.00 | 3 876.00 | 355 560.00 | 359 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 071.00 | | 249 071.00 | 249 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 694.00 | 127 614.00 | | 168 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | 41 080.00 | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 218 972.00 | 174 194.00 | | 218 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 861.00 | 130 977.00 | | 123 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 1 056.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 10 239.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 587.00 | 142 273.00 | | 136 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 560.00 | 316 468.00 | | 355 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 337.00 | 43 272.00 | | 42 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 110.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 68.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | -68.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 223.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 731.00 | 122 404.00 | | 130 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 953.00 | 81 324.00 | | 85 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 778.00 | 41 080.00 | | 44 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 245.00 | | 37 674.00 | 29 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 326.00 | 38 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 326.00 | 38 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | | 37 674.00 | 29 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 970.00 | 7 812.00 | 26 905.00 | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | 7 812.00 | 26 905.00 | 22 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 862.00 | 29 612.00 | 94 250.00 | 123 862.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 855.00 | 29 967.00 | 9 888.00 | 39 855.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 588.00 | 42 338.00 | 94 250.00 | 136 588.00 |