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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 056.00 | 39 587.00 | 20 469.00 | 60 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 989.00 | 42 400.00 | 256 590.00 | 298 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 427.00 | | 318 427.00 | 318 427.00 |
BZ Autres créances | 216 629.00 | | 216 629.00 | 216 629.00 |
CF Disponibilités | 289 274.00 | | 289 274.00 | 289 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 944.00 | | 837 944.00 | 837 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 933.00 | 42 400.00 | 1 094 534.00 | 1 136 933.00 |
CU Autres participations | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 226.00 | 48 323.00 | | 45 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 442.00 | 216 903.00 | | 78 442.00 |
DL TOTAL (I) | 134 668.00 | 276 226.00 | | 134 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 540.00 | 217 700.00 | | 273 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 873.00 | 140 506.00 | | 139 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
EA Autres dettes | 10 647.00 | 7 468.00 | | 10 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 735.00 | 226 070.00 | | 319 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 503.00 | 791 452.00 | | 943 503.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 534.00 | 1 067 678.00 | | 1 094 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 724.00 | 129 480.00 | 2 028 203.00 | 1 898 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 724.00 | 129 480.00 | 2 028 203.00 | 1 898 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 772.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 498.00 | | | -16 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 22 827.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 973.00 | 1 785 414.00 | | 2 043 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 531.00 | 1 568 511.00 | | 1 965 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 442.00 | 216 903.00 | | 78 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 429.00 | 44 721.00 | | 46 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 369.00 | | 24 288.00 | 278 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 884.00 | 202 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 298 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 60 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | | 23 781.00 | 38 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 998.00 | | 507.00 | 203 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 948.00 | 20 236.00 | 1 784.00 | 23 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 20 236.00 | 1 784.00 | 21 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 16 363.00 | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 540.00 | 273 540.00 | | 273 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 735.00 | 319 735.00 | | 319 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 318 427.00 | 318 427.00 | | 318 427.00 |
VB T. V. A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VC Groupe et associés | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 583.00 | 548 670.00 | 2 913.00 | 551 583.00 |
VW T.V.A. | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 503.00 | 743 795.00 | | 943 503.00 |