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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 884.00 | 6 251.00 | 5 633.00 | 11 884.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 884.00 | 6 251.00 | 19 633.00 | 25 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
110 Total général Actif | 108 622.00 | 6 251.00 | 102 371.00 | 108 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 305.00 | 229 157.00 | | 223 305.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 321.00 | 229 160.00 | | 223 321.00 |
242 Autres charges externes. | 39 091.00 | 37 381.00 | | 39 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 754.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 460.00 | 131 527.00 | | 131 460.00 |
252 Charges sociales | 37 757.00 | 38 916.00 | | 37 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 2 464.00 | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 3 392.00 | 195.00 | | 3 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 585.00 | 212 237.00 | | 216 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 736.00 | 16 922.00 | | 6 736.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 520.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 912.00 | 1 284.00 | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 2 800.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 281.00 | 12 322.00 | | 3 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |