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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 665.00 | | 750 665.00 | 750 665.00 |
BZ Autres créances | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 027.00 | | 790 027.00 | 790 027.00 |
CU Autres participations | 750 665.00 | | 750 665.00 | 750 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 294 376.00 | 228 962.00 | | 294 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 357.00 | 65 415.00 | | 90 357.00 |
DL TOTAL (I) | 488 683.00 | 398 326.00 | | 488 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 067.00 | 72 568.00 | | 299 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 074.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 344.00 | 105 077.00 | | 301 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 027.00 | 503 404.00 | | 790 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 240.00 | 69 060.00 | | 102 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883.00 | 3 645.00 | | 11 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 357.00 | 65 415.00 | | 90 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 067.00 | 243 412.00 | 55 655.00 | 299 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 344.00 | 245 689.00 | 55 655.00 | 301 344.00 |