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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AP Constructions | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 358.00 | 7 215.00 | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 349.00 | 33 756.00 | 593.00 | 34 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 030.00 | 64 222.00 | 14 808.00 | 79 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 273.00 | | 252 273.00 | 252 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 302.00 | 64 222.00 | 267 081.00 | 331 302.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 788.00 | 134 551.00 | | 174 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | 45 237.00 | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 186 085.00 | 180 888.00 | | 186 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 29 125.00 | | 62 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 069.00 | 20 052.00 | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 996.00 | 49 177.00 | | 80 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 081.00 | 230 065.00 | | 267 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FG Production vendue services | 82 119.00 | 173.00 | 82 291.00 | 82 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 634.00 | 173.00 | 86 807.00 | 86 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 517.00 | 90.00 | | 6 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 10 744.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 354.00 | 93 304.00 | | 95 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 158.00 | 48 067.00 | | 85 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 196.00 | 45 237.00 | | 10 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 581.00 | 640.00 | | 63 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 581.00 | 640.00 | | 47 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 581.00 | 640.00 | | 47 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 581.00 | 640.00 | | 63 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |