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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 761 500.00 | | 761 500.00 | 761 500.00 |
AP Constructions | 1 596 000.00 | 110 002.00 | 1 485 998.00 | 1 596 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 553.00 | 110 002.00 | 2 248 551.00 | 2 358 553.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 666.00 | 110 002.00 | 2 266 664.00 | 2 376 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 985.00 | -60 720.00 | | 46 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 755.00 | 107 705.00 | | -103 755.00 |
DL TOTAL (I) | 265 231.00 | 368 985.00 | | 265 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 682.00 | 538 961.00 | | 469 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 938.00 | 1 339 058.00 | | 1 425 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 588.00 | 76 053.00 | | 86 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 18 876.00 | | 19 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 433.00 | 1 972 949.00 | | 2 001 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 664.00 | 2 341 934.00 | | 2 266 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 261.00 | 1 506 482.00 | | 1 566 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 304 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 304 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001.00 | 1 643 200.00 | | 14 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 756.00 | 1 535 495.00 | | 117 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 755.00 | 107 705.00 | | -103 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 553.00 | | | 2 358 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 500.00 | | | 2 357 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 938.00 | 1 425 938.00 | | 1 425 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 809.00 | 31 637.00 | 128 514.00 | 466 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 693.00 | 17 639.00 | 1 053.00 | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 433.00 | 1 566 261.00 | 128 514.00 | 2 001 433.00 |