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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 234.00 | 42 483.00 | 10 751.00 | 53 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 234.00 | 42 483.00 | 10 751.00 | 53 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | 1.00 | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
110 Total général Actif | 91 406.00 | 42 483.00 | 48 924.00 | 91 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 712.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | | | 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
252 Charges sociales | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |