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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 145.00 | 4 755.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 461.00 | 12 203.00 | 54 258.00 | 66 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 221.00 | 12 348.00 | 60 873.00 | 73 221.00 |
060 Stock marchandises | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 336.00 | | 281 336.00 | 281 336.00 |
072 Créances – Autres | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
084 Disponibilités | 388 869.00 | | 388 869.00 | 388 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 510.00 | | 772 510.00 | 772 510.00 |
110 Total général Actif | 845 731.00 | 12 348.00 | 833 383.00 | 845 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 729 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 903 219.00 | 1 604 025.00 | | 1 903 219.00 |
230 Autres produits | 4 976.00 | 954.00 | | 4 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 908 195.00 | 1 604 979.00 | | 1 908 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
242 Autres charges externes. | 978 019.00 | 612 158.00 | | 978 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 593.00 | 20 841.00 | | 57 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 596 111.00 | 658 681.00 | | 596 111.00 |
252 Charges sociales | 212 771.00 | 271 438.00 | | 212 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 081.00 | 2 869.00 | | 8 081.00 |
262 Autres charges | 3 701.00 | 2 778.00 | | 3 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 856 276.00 | 1 568 766.00 | | 1 856 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 919.00 | 36 212.00 | | 51 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 135.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | 8 716.00 | | 19 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 990.00 | 27 361.00 | | 31 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 029.00 | | | 56 029.00 |