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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 7 876.00 | 4 665.00 | 12 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 821.00 | 7 876.00 | 29 945.00 | 37 821.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
110 Total général Actif | 55 305.00 | 7 876.00 | 47 428.00 | 55 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 425.00 | 85 208.00 | | 121 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
230 Autres produits | 5 159.00 | 8.00 | | 5 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 828.00 | 85 215.00 | | 135 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 150.00 | 33 960.00 | | 53 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 2 063.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | 526.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 18 586.00 | 15 882.00 | | 18 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 702.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 834.00 | 31 848.00 | | 50 834.00 |
252 Charges sociales | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | 2 189.00 | | 1 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 017.00 | 87 169.00 | | 126 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 812.00 | -1 954.00 | | 9 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 871.00 | | |
294 Charges financières | 518.00 | 449.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 730.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 354.00 | -2 262.00 | | 9 354.00 |