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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 153 409.00 | | 1 153 409.00 | 1 153 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CF Disponibilités | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 979.00 | | 1 277 979.00 | 1 277 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 979.00 | | 1 277 979.00 | 1 277 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 853.00 | 81 746.00 | | 148 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 097.00 | 67 108.00 | | 149 097.00 |
DL TOTAL (I) | 303 451.00 | 154 353.00 | | 303 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 051.00 | 1 714 015.00 | | 915 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 32 452.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 717.00 | 25 838.00 | | 39 717.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 860.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 528.00 | 1 773 166.00 | | 974 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 979.00 | 1 927 519.00 | | 1 277 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915 051.00 | | | 915 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
FM Production stockée | | | -520 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 931.00 | 26 338.00 | | 62 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 892.00 | 1 369 200.00 | | 689 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 794.00 | 1 302 092.00 | | 540 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 097.00 | 67 108.00 | | 149 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VI Groupe et associés | 915 051.00 | 915 051.00 | | 915 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 528.00 | 974 528.00 | | 974 528.00 |