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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 757.00 | 81 009.00 | 147 749.00 | 228 757.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 460.00 | 81 009.00 | 246 452.00 | 327 460.00 |
060 Stock marchandises | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
072 Créances – Autres | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
084 Disponibilités | 213 656.00 | | 213 656.00 | 213 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 935.00 | | 338 935.00 | 338 935.00 |
110 Total général Actif | 666 395.00 | 81 009.00 | 585 387.00 | 666 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 873 235.00 | | | 873 235.00 |
224 Production immobilisée | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 162.00 | | | 910 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 188.00 | | | 305 188.00 |
242 Autres charges externes. | 126 995.00 | | | 126 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 245.00 | | | 335 245.00 |
252 Charges sociales | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 812.00 | | | 839 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 991.00 | | | 62 991.00 |