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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 307.00 | 1 115.00 | 10 192.00 | 11 307.00 |
AH Fonds commercial | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 056.00 | 5 944.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 027.00 | 27 064.00 | 8 963.00 | 36 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 357.00 | 32 235.00 | 240 122.00 | 272 357.00 |
BT Marchandises | 663 755.00 | 4 830.00 | 658 925.00 | 663 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 064.00 | | 446 064.00 | 446 064.00 |
BZ Autres créances | 363 035.00 | | 363 035.00 | 363 035.00 |
CF Disponibilités | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 574.00 | 4 830.00 | 1 525 744.00 | 1 530 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 931.00 | 37 065.00 | 1 765 866.00 | 1 802 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 142.00 | 51 139.00 | | 51 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 784.00 | 3.00 | | -149 784.00 |
DL TOTAL (I) | 181 359.00 | 331 142.00 | | 181 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 837.00 | 27 344.00 | | 32 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 323.00 | 1 065 327.00 | | 1 147 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 96 081.00 | | 52 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 128 034.00 | 242 818.00 | | 128 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 508.00 | 1 431 570.00 | | 1 584 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 866.00 | 1 762 712.00 | | 1 765 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 769.00 | | 190 255.00 | 98 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 667.00 | -1.00 | 272 357.00 | 16 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | -1.00 | 221 961.00 | 16 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 252.00 | | 3 675.00 | 41 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | | 186 580.00 | 52 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546.00 | 10 689.00 | | 21 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 4 449.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 6 240.00 | | 20 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 323.00 | 1 147 323.00 | | 1 147 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 446 064.00 | 446 064.00 | | 446 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VC Groupe et associés | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 333.00 | 31 213.00 | 155 903.00 | 203 333.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 344.00 | 217 344.00 | | 217 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 569.00 | 809 099.00 | 5 470.00 | 814 569.00 |
VW T.V.A. | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 508.00 | 1 402 388.00 | 155 903.00 | 1 574 508.00 |